7月31日，北京时间周二亚市早盘，美元指数徘徊在104.40附近。周二，美元指数在美盘前一度触及104.79的近半个月来新高，但随后回吐日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.09%，报104.47。美债收益率有所下行，基准的10年期美债收益率收报4.1390%，两年期美债收益率收报4.369%。因投资者对美联储在本周政策会议结束时可能透露9月份降息的线索保持乐观，现货黄金日内涨超1%，并重回2410美元关口上方，最终收涨1.14%，报2410.97美元/盎司。现货白银最终收涨1.86%，报28.37美元/盎司。由于人们担心原油需求减弱以及考虑到以色列对黎巴嫩的袭击可能只是“一次性”的，原油继续下挫。WTI原油跌破75美元，最终收跌0.89%，报74.84美元/桶；布伦特原油最终收跌0.81%，报78.44元/桶。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数交投于104.40附近。美元指数基本持平，因为交易员对JOLTs职位空缺报告的反应，该报告显示，6月份职位空缺降至818万个，而分析师普遍预期为800万个。今天，交易员还关注CB消费者信心报告。报告显示，消费者信心指数从6月份的97.8上升至7月份的100.3，而分析师普遍认为该指数为99.7。技术面上，美元指数继续试图收于104.40-104.60的阻力位上方。RSI仍处于温和区域，因此有足够的空间来获得动力。然而，在明天将公布的美联储决定之前，交易员可能会保持谨慎。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0811附近。欧元/美元周二下跌，收报1.0811，跌幅0.09%。欧元/美元由于交易员关注第二季度欧元区GDP增长率报告，该报告显示GDP环比增长0.3%。在德国，通货膨胀率从6月份的2.2%上升到7月份的2.3%，而分析师普遍认为为2.2%。技术面上，如果欧元/美元跌破1.0785–1.0800的支撑位，它将向下一个支撑位1.0670–1.0690移动。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2833附近。英镑/美元上周二下跌，收报1.2833，跌幅0.21%。在上次货币政策会议上，英国央行行长贝利（AndrewBailey）表示，政策制定者认为维持利率稳定的决定是“非常平衡的”，这增强了央行将在8月份降息的预期。技术面上，英镑/美元正在向最近的支撑位移动，该支撑位位于1.2780–1.2800范围内。
黄金、原油行情走势分析
1）黄金行情走势分析
周二亚盘，黄金交投于2409.13附近。黄金在周二的北美时段上涨，因以色列袭击黎巴嫩的消息传出，这导致黄金/美元现货价格飙升至2,400美元以上。早些时候，黄金在后者附近徘徊，尽管强劲的美国数据加剧了就业市场的紧张程度。市场情绪喜忧参半，尽管美国国债收益率下跌和美元赞助的黄金上涨，因为市场参与者为周三的美联储（Fed）货币政策决定做准备。
技术面：金价仍然偏向上行，如果日收盘价达到2,400美元以上，这可能为进一步上涨铺平道路。动量表明阻力最小的路径偏向上行，但美联储的决定或鲍威尔的新闻发布会可能会拖累油价走低。如果黄金/美元买家收复2,450美元的心理区域，这可能会引发挑战2,483美元左右的历史高点，然后是2,500美元大关。另一方面，如果XAU/USD跌破2,400美元，下一个支撑位将是50天简单移动平均线（SMA）2,358美元。一旦清除，进一步的损失就在眼前。下一个支撑位将是7月25日的日低点2,353美元。一旦这些水平被移除，100-DMA将紧随其后上涨至2,326美元，然后跳至2,300美元大关。
2）原油行情走势分析
周二亚盘，原油交投于74.81附近。据内部人士称，以色列热衷于确保对伊朗支持的黎巴嫩南部真主党的预期军事反应不会导致整个地区的全面战争。显然，石油市场的市场参与者认为这种风险的可能性不大，正如昨天低迷的价格反应所显示的那样。委内瑞拉总统选举的有争议的结果也没有导致石油市场出现任何重大的价格反应。美国政府已宣布根据马杜罗对选举结果的反应调整其制裁政策。现在，越来越大的国际压力和持续的制裁可能导致产量再次下降。因此，令人惊讶的是，市场完全忽视了中东和委内瑞拉的事态发展。
技术面：原油由于交易员忽视中东紧张局势的加剧，股价回落。市场认为，最近对戈兰高地的罢工不会导致以色列与黎巴嫩真主党集团之间的全面战争。成功测试75.50-76.50美元的支撑位，将推动WTI原油跌向下一个支撑位71.50-72.50美元。
2024年7月31日外汇市场交易提醒
① 09:30 中国7月官方制造业PMI
② 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率
③ 09:30 澳大利亚6月加权CPI年率
④ 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告
⑤ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
⑥ 14:45 法国7月CPI月率
⑦ 15:55 德国7月季调后失业人数及失业率
⑧ 16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数
⑨ 17:00 欧元区7月CPI年率初值及月率
⑩ 20:15 美国7月ADP就业人数
20:30 加拿大5月GDP月率
20:30 美国第二季度劳工成本指数季率
21:45 美国7月芝加哥PMI
22:00 美国6月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至7月26日当周EIA原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存
次日02:00 美联储公布利率决议
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
美元指数：截止发稿，美元指数交投于104.40附近。美元指数基本持平，因为交易员对JOLTs职位空缺报告的反应，该报告显示，6月份职位空缺降至818万个，而分析师普遍预期为800万个。今天，交易员还关注CB消费者信心报告。报告显示，消费者信心指数从6月份的97.8上升至7月份的100.3，而分析师普遍认为该指数为99.7。技术面上，美元指数继续试图收于104.40-104.60的阻力位上方。RSI仍处于温和区域，因此有足够的空间来获得动力。然而，在明天将公布的美联储决定之前，交易员可能会保持谨慎。
1）黄金行情走势分析
周二亚盘，黄金交投于2409.13附近。黄金在周二的北美时段上涨，因以色列袭击黎巴嫩的消息传出，这导致黄金/美元现货价格飙升至2,400美元以上。早些时候，黄金在后者附近徘徊，尽管强劲的美国数据加剧了就业市场的紧张程度。市场情绪喜忧参半，尽管美国国债收益率下跌和美元赞助的黄金上涨，因为市场参与者为周三的美联储（Fed）货币政策决定做准备。
2）原油行情走势分析
周二亚盘，原油交投于74.81附近。据内部人士称，以色列热衷于确保对伊朗支持的黎巴嫩南部真主党的预期军事反应不会导致整个地区的全面战争。显然，石油市场的市场参与者认为这种风险的可能性不大，正如昨天低迷的价格反应所显示的那样。委内瑞拉总统选举的有争议的结果也没有导致石油市场出现任何重大的价格反应。美国政府已宣布根据马杜罗对选举结果的反应调整其制裁政策。现在，越来越大的国际压力和持续的制裁可能导致产量再次下降。因此，令人惊讶的是，市场完全忽视了中东和委内瑞拉的事态发展。
2024年7月31日外汇市场交易提醒
① 09:30 中国7月官方制造业PMI
② 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率
③ 09:30 澳大利亚6月加权CPI年率
④ 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告
⑤ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
⑥ 14:45 法国7月CPI月率
⑦ 15:55 德国7月季调后失业人数及失业率
⑧ 16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数
⑨ 17:00 欧元区7月CPI年率初值及月率
⑩ 20:15 美国7月ADP就业人数
20:30 加拿大5月GDP月率
20:30 美国第二季度劳工成本指数季率
21:45 美国7月芝加哥PMI
22:00 美国6月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至7月26日当周EIA原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存
次日02:00 美联储公布利率决议
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
